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华夏债券优化一年持有债券C
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1021
1.1021
2025-09-02
1.1046
1.1046
2025-09-01
1.1081
1.1081
2025-08-29
1.1065
1.1065
2025-08-28
1.1051
1.1051
2025-08-27
1.1026
1.1026
2025-08-26
1.1055
1.1055
2025-08-25
1.1045
1.1045
2025-08-22
1.1005
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2025-08-21
1.0982
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2025-08-20
1.0985
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2025-08-19
1.0958
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2025-08-18
1.0959
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2025-08-15
1.0940
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2025-08-14
1.0907
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2025-08-13
1.0937
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2025-08-12
1.0911
1.0911
2025-08-11
1.0902
1.0902
2025-08-08
1.0887
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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