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日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.7160
0.7160
2025-08-28
0.6995
0.6995
2025-08-27
0.7027
0.7027
2025-08-26
0.7204
0.7204
2025-08-25
0.7190
0.7190
2025-08-22
0.7000
0.7000
2025-08-21
0.6969
0.6969
2025-08-20
0.6982
0.6982
2025-08-19
0.6878
0.6878
2025-08-18
0.6815
0.6815
2025-08-15
0.6786
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2025-08-14
0.6775
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2025-08-13
0.6793
0.6793
2025-08-12
0.6792
0.6792
2025-08-11
0.6814
0.6814
2025-08-08
0.6728
0.6728
2025-08-07
0.6754
0.6754
2025-08-06
0.6755
0.6755
2025-08-05
0.6755
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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