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过去一月
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过去一季
-5.32
过去半年
-9.62
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.74
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.6067
0.6067
2026-04-29
0.6092
0.6092
2026-04-28
0.6005
0.6005
2026-04-27
0.6004
0.6004
2026-04-24
0.6072
0.6072
2026-04-23
0.6058
0.6058
2026-04-22
0.5997
0.5997
2026-04-21
0.6032
0.6032
2026-04-20
0.6032
0.6032
2026-04-17
0.6021
0.6021
2026-04-16
0.6110
0.6110
2026-04-15
0.6103
0.6103
2026-04-14
0.6087
0.6087
2026-04-13
0.6074
0.6074
2026-04-10
0.6105
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2026-04-09
0.6106
0.6106
2026-04-08
0.6187
0.6187
2026-04-07
0.6102
0.6102
2026-04-03
0.6122
0.6122
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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