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过去一月
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过去半年
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过去一年
-21.41
过去三年
--
过去五年
--
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-19.24
日期
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累计净值
2026-10-22
0.5369
0.5369
2026-10-21
0.5412
0.5412
2026-10-20
0.5511
0.5511
2026-10-19
0.5512
0.5512
2026-10-16
0.5523
0.5523
2026-10-15
0.5481
0.5481
2026-10-14
0.5470
0.5470
2026-10-13
0.5451
0.5451
2026-10-12
0.5498
0.5498
2026-10-09
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0.5481
2026-10-08
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2026-09-30
0.5450
0.5450
2026-09-29
0.5357
0.5357
2026-09-28
0.5370
0.5370
2026-09-24
0.5400
0.5400
2026-09-23
0.5473
0.5473
2026-09-22
0.5471
0.5471
2026-09-21
0.5453
0.5453
2026-09-18
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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