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近一年涨跌幅
0.6883
净值 (2025-07-23)
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.99
过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
3.53
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.6883
0.6883
2025-07-22
0.6907
0.6907
2025-07-21
0.6786
0.6786
2025-07-18
0.6793
0.6793
2025-07-17
0.6725
0.6725
2025-07-16
0.6683
0.6683
2025-07-15
0.6656
0.6656
2025-07-14
0.6712
0.6712
2025-07-11
0.6697
0.6697
2025-07-10
0.6668
0.6668
2025-07-09
0.6658
0.6658
2025-07-08
0.6632
0.6632
2025-07-07
0.6603
0.6603
2025-07-04
0.6636
0.6636
2025-07-03
0.6629
0.6629
2025-07-02
0.6621
0.6621
2025-07-01
0.6623
0.6623
2025-06-30
0.6629
0.6629
2025-06-27
0.6609
0.6609
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
024643
基金合同生效日:
2021-10-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2025-06-24 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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