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华夏食品饮料ETF联接D
（基金代码：024643）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.6774
净值 （2025-10-31）
0.91%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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成立以来
1.90
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.6774
0.6774
2025-10-30
0.6713
0.6713
2025-10-29
0.6722
0.6722
2025-10-28
0.6751
0.6751
2025-10-27
0.6766
0.6766
2025-10-24
0.6775
0.6775
2025-10-23
0.6858
0.6858
2025-10-22
0.6832
0.6832
2025-10-21
0.6854
0.6854
2025-10-20
0.6855
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2025-10-17
0.6880
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2025-10-16
0.6963
0.6963
2025-10-15
0.6907
0.6907
2025-10-14
0.6866
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2025-10-13
0.6771
0.6771
2025-10-10
0.6831
0.6831
2025-10-09
0.6828
0.6828
2025-09-30
0.6845
0.6845
2025-09-29
0.6863
0.6863
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024643
基金合同生效日：
2021-10-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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