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2025-11-21
1.0120
1.0120
2025-11-20
1.0326
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2025-11-19
1.0349
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2025-11-18
1.0341
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2025-11-17
1.0408
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2025-11-14
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2025-10-31
1.0504
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2025-10-30
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2025-10-29
1.0575
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2025-10-28
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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