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近一年涨跌幅
1.0621
净值 （2025-09-30）
0.73%
日涨跌幅
基金经理
王君正
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2.33
过去一月
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过去一季
6.20
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0621
1.0621
2025-09-29
1.0544
1.0544
2025-09-26
1.0409
1.0409
2025-09-25
1.0502
1.0502
2025-09-24
1.0514
1.0514
2025-09-23
1.0379
1.0379
2025-09-22
1.0419
1.0419
2025-09-19
1.0398
1.0398
2025-09-18
1.0389
1.0389
2025-09-12
1.0436
1.0436
2025-09-05
1.0297
1.0297
2025-08-29
1.0274
1.0274
2025-08-22
1.0251
1.0251
2025-08-15
1.0149
1.0149
2025-08-08
1.0081
1.0081
2025-08-01
1.0008
1.0008
2025-07-25
1.0070
1.0070
2025-07-18
1.0035
1.0035
2025-07-11
1.0019
1.0019
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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