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8.68
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净值 （2026-09-22）
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基金经理
王君正
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.22
过去一周
0.66
过去一月
-3.90
过去一季
3.61
过去半年
10.99
过去一年
8.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.23
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.1323
1.1323
2026-09-21
1.1333
1.1333
2026-09-18
1.1263
1.1263
2026-09-17
1.1177
1.1177
2026-09-16
1.1208
1.1208
2026-09-15
1.1249
1.1249
2026-09-14
1.1352
1.1352
2026-09-11
1.1352
1.1352
2026-09-10
1.1470
1.1470
2026-09-09
1.1496
1.1496
2026-09-08
1.1500
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2026-09-07
1.1501
1.1501
2026-09-04
1.1598
1.1598
2026-09-03
1.1481
1.1481
2026-09-02
1.1431
1.1431
2026-09-01
1.1503
1.1503
2026-08-31
1.1525
1.1525
2026-08-28
1.1726
1.1726
2026-08-27
1.1739
1.1739
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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