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近一年涨跌幅
1.1293
净值 （2025-09-22）
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基金经理
杨斯琪
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过去一周
-1.07
过去一月
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过去一季
11.86
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.1293
1.1293
2025-09-19
1.1379
1.1379
2025-09-18
1.1362
1.1362
2025-09-17
1.1533
1.1533
2025-09-16
1.1411
1.1411
2025-09-15
1.1415
1.1415
2025-09-12
1.1414
1.1414
2025-09-11
1.1404
1.1404
2025-09-10
1.1292
1.1292
2025-09-09
1.1341
1.1341
2025-09-08
1.1354
1.1354
2025-09-05
1.1334
1.1334
2025-09-04
1.1158
1.1158
2025-09-03
1.1372
1.1372
2025-09-02
1.1442
1.1442
2025-09-01
1.1435
1.1435
2025-08-29
1.1344
1.1344
2025-08-28
1.1386
1.1386
2025-08-27
1.1285
1.1285
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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