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近一年涨跌幅
1.0884
净值 (2025-07-23)
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.82
过去一月
7.67
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0884
1.0884
2025-07-22
1.0915
1.0915
2025-07-21
1.0790
1.0790
2025-07-18
1.0647
1.0647
2025-07-17
1.0599
1.0599
2025-07-16
1.0586
1.0586
2025-07-15
1.0613
1.0613
2025-07-14
1.0629
1.0629
2025-07-11
1.0553
1.0553
2025-07-10
1.0528
1.0528
2025-07-09
1.0455
1.0455
2025-07-08
1.0524
1.0524
2025-07-07
1.0468
1.0468
2025-07-04
1.0487
1.0487
2025-07-03
1.0453
1.0453
2025-07-02
1.0441
1.0441
2025-07-01
1.0342
1.0342
2025-06-30
1.0302
1.0302
2025-06-27
1.0291
1.0291
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核