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3.11
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
5.54
过去一年
26.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.64
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.2664
1.2664
2026-05-15
1.2840
1.2840
2026-05-14
1.2986
1.2986
2026-05-13
1.3154
1.3154
2026-05-12
1.3077
1.3077
2026-05-11
1.3187
1.3187
2026-05-08
1.3117
1.3117
2026-05-07
1.3158
1.3158
2026-05-06
1.3263
1.3263
2026-04-30
1.3206
1.3206
2026-04-29
1.3295
1.3295
2026-04-28
1.3087
1.3087
2026-04-27
1.3027
1.3027
2026-04-24
1.3054
1.3054
2026-04-23
1.3106
1.3106
2026-04-22
1.3112
1.3112
2026-04-21
1.3109
1.3109
2026-04-20
1.3104
1.3104
2026-04-17
1.3165
1.3165
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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