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2025-08-06
1.4369
1.4369
2025-08-05
1.4221
1.4221
2025-08-04
1.4248
1.4248
2025-08-01
1.4136
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2025-07-31
1.4145
1.4145
2025-07-30
1.4030
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2025-07-29
1.4230
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2025-07-28
1.4100
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2025-07-25
1.4196
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2025-07-24
1.3973
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2025-07-23
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2025-07-22
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2025-07-21
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2025-07-18
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2025-07-17
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2025-07-16
1.3834
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2025-07-15
1.3869
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2025-07-14
1.3501
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2025-07-11
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截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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