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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.13
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.4379
1.4379
2025-12-11
1.4228
1.4228
2025-12-10
1.4475
1.4475
2025-12-09
1.4677
1.4677
2025-12-08
1.4750
1.4750
2025-12-05
1.4576
1.4576
2025-12-04
1.4500
1.4500
2025-12-03
1.4424
1.4424
2025-12-02
1.4723
1.4723
2025-12-01
1.4928
1.4928
2025-11-28
1.4812
1.4812
2025-11-27
1.4746
1.4746
2025-11-26
1.4879
1.4879
2025-11-25
1.4857
1.4857
2025-11-24
1.4737
1.4737
2025-11-21
1.4385
1.4385
2025-11-20
1.4792
1.4792
2025-11-19
1.4926
1.4926
2025-11-18
1.5113
1.5113
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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