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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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日期
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2025-08-29
1.6169
1.6169
2025-08-28
1.6473
1.6473
2025-08-27
1.6126
1.6126
2025-08-26
1.6288
1.6288
2025-08-25
1.6251
1.6251
2025-08-22
1.5897
1.5897
2025-08-21
1.5237
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2025-08-20
1.5259
1.5259
2025-08-19
1.4983
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2025-08-18
1.5072
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2025-08-15
1.4686
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2025-08-14
1.4524
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2025-08-13
1.4509
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2025-08-12
1.4305
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2025-08-11
1.4206
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2025-08-08
1.3989
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2025-08-07
1.4279
1.4279
2025-08-06
1.4369
1.4369
2025-08-05
1.4221
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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