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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-07-22）
-1.11%
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成立以来
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日期
净值
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2025-07-22
1.3796
1.3796
2025-07-21
1.3951
1.3951
2025-07-18
1.4023
1.4023
2025-07-17
1.3951
1.3951
2025-07-16
1.3834
1.3834
2025-07-15
1.3869
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2025-07-14
1.3501
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2025-07-11
1.3531
1.3531
2025-07-10
1.3355
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2025-07-09
1.3398
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2025-07-08
1.3443
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2025-07-07
1.3220
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2025-07-04
1.3295
1.3295
2025-07-03
1.3272
1.3272
2025-07-02
1.3192
1.3192
2025-07-01
1.3405
1.3405
2025-06-30
1.3574
1.3574
2025-06-27
1.3433
1.3433
2025-06-26
1.3444
1.3444
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023779
基金合同生效日：
2024-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-31 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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