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过去一月
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过去半年
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过去一年
-24.28
过去三年
--
过去五年
--
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-20.89
日期
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累计净值
2026-08-21
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0.6095
2026-08-20
0.6027
0.6027
2026-08-19
0.6019
0.6019
2026-08-18
0.6069
0.6069
2026-08-17
0.6082
0.6082
2026-08-14
0.6015
0.6015
2026-08-13
0.6131
0.6131
2026-08-12
0.6210
0.6210
2026-08-11
0.6343
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2026-08-10
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2026-08-07
0.6372
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2026-08-06
0.6367
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2026-08-05
0.6512
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2026-08-04
0.6482
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2026-08-03
0.6475
0.6475
2026-07-31
0.6345
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2026-07-30
0.6303
0.6303
2026-07-29
0.6321
0.6321
2026-07-28
0.6137
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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