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近一年涨跌幅
0.7497
净值 (2025-07-10)
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.27
过去一月
-2.90
过去一季
7.27
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
--
成立以来
-2.69
日期
净值
累计净值
2025-07-10
0.7497
0.7497
2025-07-09
0.7529
0.7529
2025-07-08
0.7662
0.7662
2025-07-07
0.7497
0.7497
2025-07-04
0.7499
0.7499
2025-07-03
0.7477
0.7477
2025-07-02
0.7548
0.7548
2025-07-01
0.7630
0.7630
2025-06-30
0.7636
0.7636
2025-06-27
0.7679
0.7679
2025-06-26
0.7683
0.7683
2025-06-25
0.7680
0.7680
2025-06-24
0.7589
0.7589
2025-06-23
0.7448
0.7448
2025-06-20
0.7410
0.7410
2025-06-19
0.7376
0.7376
2025-06-18
0.7556
0.7556
2025-06-17
0.7661
0.7661
2025-06-16
0.7679
0.7679
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核