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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.8171
0.8171
2025-09-02
0.8194
0.8194
2025-09-01
0.8328
0.8328
2025-08-29
0.8154
0.8154
2025-08-28
0.8116
0.8116
2025-08-27
0.8275
0.8275
2025-08-26
0.8389
0.8389
2025-08-25
0.8457
0.8457
2025-08-22
0.8185
0.8185
2025-08-21
0.8049
0.8049
2025-08-20
0.8126
0.8126
2025-08-19
0.8174
0.8174
2025-08-18
0.8205
0.8205
2025-08-15
0.8142
0.8142
2025-08-14
0.8213
0.8213
2025-08-13
0.8258
0.8258
2025-08-12
0.7948
0.7948
2025-08-11
0.8108
0.8108
2025-08-08
0.8104
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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