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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
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0.9035
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0.9098
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2025-07-01
0.9153
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2025-06-30
0.9160
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2025-06-27
0.9228
0.9228
2025-06-26
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0.9258
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0.8979
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2025-06-20
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2025-06-19
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2025-06-18
0.9030
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2025-06-17
0.9158
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
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产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
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占总资产比例（%）
股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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