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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D
（基金代码：023763）
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-24.03
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.74
过去一周
-1.96
过去一月
-6.63
过去一季
-7.52
过去半年
-9.88
过去一年
-24.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-21.51
日期
净值
累计净值
2026-09-07
0.7406
0.7406
2026-09-04
0.7472
0.7472
2026-09-03
0.7319
0.7319
2026-09-02
0.7395
0.7395
2026-09-01
0.7445
0.7445
2026-08-31
0.7554
0.7554
2026-08-28
0.7531
0.7531
2026-08-27
0.7558
0.7558
2026-08-26
0.7566
0.7566
2026-08-25
0.7514
0.7514
2026-08-24
0.7517
0.7517
2026-08-21
0.7780
0.7780
2026-08-20
0.7679
0.7679
2026-08-19
0.7652
0.7652
2026-08-18
0.7745
0.7745
2026-08-17
0.7807
0.7807
2026-08-14
0.7693
0.7693
2026-08-13
0.7826
0.7826
2026-08-12
0.7802
0.7802
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.52
其他
93.48
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
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股票简称
占净值比（%）
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