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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D
（基金代码：023763）
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过去一年
-38.73
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.6201
0.6201
2026-10-21
0.6511
0.6511
2026-10-20
0.6591
0.6591
2026-10-19
0.6688
0.6688
2026-10-16
0.6689
0.6689
2026-10-15
0.6620
0.6620
2026-10-14
0.6795
0.6795
2026-10-13
0.6742
0.6742
2026-10-12
0.6793
0.6793
2026-10-09
0.6840
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2026-10-08
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2026-09-30
0.6932
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2026-09-29
0.6932
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2026-09-28
0.7003
0.7003
2026-09-24
0.7114
0.7114
2026-09-23
0.7139
0.7139
2026-09-22
0.7227
0.7227
2026-09-21
0.7208
0.7208
2026-09-18
0.7185
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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