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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
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中高风险(R4)
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2025-11-21
0.9223
0.9223
2025-11-20
0.9517
0.9517
2025-11-19
0.9567
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2025-11-18
0.9641
0.9641
2025-11-17
0.9818
0.9818
2025-11-14
0.9911
0.9911
2025-11-13
1.0191
1.0191
2025-11-12
1.0108
1.0108
2025-11-11
1.0095
1.0095
2025-11-10
1.0077
1.0077
2025-11-07
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2025-11-06
1.0129
1.0129
2025-11-05
0.9876
0.9876
2025-11-04
0.9927
0.9927
2025-11-03
1.0097
1.0097
2025-10-31
1.0082
1.0082
2025-10-30
1.0313
1.0313
2025-10-29
1.0380
1.0380
2025-10-28
1.0384
1.0384
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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