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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.9745
0.9745
2025-09-02
0.9829
0.9829
2025-09-01
0.9944
0.9944
2025-08-29
0.9741
0.9741
2025-08-28
0.9702
0.9702
2025-08-27
0.9792
0.9792
2025-08-26
0.9919
0.9919
2025-08-25
0.9978
0.9978
2025-08-22
0.9709
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2025-08-21
0.9464
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2025-08-20
0.9555
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2025-08-19
0.9535
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2025-08-18
0.9584
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2025-08-15
0.9522
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2025-08-14
0.9562
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2025-08-13
0.9652
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2025-08-12
0.9346
0.9346
2025-08-11
0.9379
0.9379
2025-08-08
0.9378
0.9378
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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