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近一年涨跌幅
0.9851
净值 (2025-07-23)
2.31%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
5.52
过去一月
9.71
过去一季
10.55
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
--
成立以来
4.41
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.9851
0.9851
2025-07-22
0.9629
0.9629
2025-07-21
0.9603
0.9603
2025-07-18
0.9529
0.9529
2025-07-17
0.9376
0.9376
2025-07-16
0.9336
0.9336
2025-07-15
0.9353
0.9353
2025-07-14
0.9112
0.9112
2025-07-11
0.9054
0.9054
2025-07-10
0.9007
0.9007
2025-07-09
0.9035
0.9035
2025-07-08
0.9188
0.9188
2025-07-07
0.9027
0.9027
2025-07-04
0.9011
0.9011
2025-07-03
0.9035
0.9035
2025-07-02
0.9098
0.9098
2025-07-01
0.9153
0.9153
2025-06-30
0.9160
0.9160
2025-06-27
0.9228
0.9228
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
023763
基金合同生效日:
2021-09-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2025-03-28 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666