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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
0.9851
净值 （2025-07-23）
2.31%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.9851
0.9851
2025-07-22
0.9629
0.9629
2025-07-21
0.9603
0.9603
2025-07-18
0.9529
0.9529
2025-07-17
0.9376
0.9376
2025-07-16
0.9336
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2025-07-15
0.9353
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2025-07-14
0.9112
0.9112
2025-07-11
0.9054
0.9054
2025-07-10
0.9007
0.9007
2025-07-09
0.9035
0.9035
2025-07-08
0.9188
0.9188
2025-07-07
0.9027
0.9027
2025-07-04
0.9011
0.9011
2025-07-03
0.9035
0.9035
2025-07-02
0.9098
0.9098
2025-07-01
0.9153
0.9153
2025-06-30
0.9160
0.9160
2025-06-27
0.9228
0.9228
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023763
基金合同生效日：
2021-09-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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