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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
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-0.35
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净值 （2026-06-23）
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基金经理
孟清扬
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-1.08
过去一周
-0.48
过去一月
-0.72
过去一季
-0.63
过去半年
-1.07
过去一年
-0.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.20
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0020
1.0020
2026-06-22
1.0036
1.0036
2026-06-18
1.0036
1.0036
2026-06-17
1.0061
1.0061
2026-06-16
1.0068
1.0068
2026-06-15
1.0085
1.0085
2026-06-12
1.0081
1.0081
2026-06-11
1.0063
1.0063
2026-06-10
1.0065
1.0065
2026-06-09
1.0064
1.0064
2026-06-08
1.0063
1.0063
2026-06-05
1.0082
1.0082
2026-06-04
1.0092
1.0092
2026-06-03
1.0103
1.0103
2026-06-02
1.0120
1.0120
2026-06-01
1.0120
1.0120
2026-05-29
1.0109
1.0109
2026-05-28
1.0090
1.0090
2026-05-27
1.0098
1.0098
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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