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（基金代码：023285）
FOF
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近一年涨跌幅
1.0055
净值 （2025-06-23）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.07
过去一月
0.21
过去一季
0.49
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.0055
1.0055
2025-06-20
1.0053
1.0053
2025-06-19
1.0052
1.0052
2025-06-18
1.0052
1.0052
2025-06-17
1.0050
1.0050
2025-06-16
1.0048
1.0048
2025-06-13
1.0048
1.0048
2025-06-12
1.0048
1.0048
2025-06-11
1.0046
1.0046
2025-06-10
1.0044
1.0044
2025-06-09
1.0042
1.0042
2025-06-06
1.0040
1.0040
2025-06-05
1.0041
1.0041
2025-06-04
1.0040
1.0040
2025-06-03
1.0038
1.0038
2025-05-30
1.0038
1.0038
2025-05-29
1.0036
1.0036
2025-05-28
1.0036
1.0036
2025-05-27
1.0037
1.0037
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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