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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
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-0.17
%
近一年涨跌幅
1.0020
净值 （2026-06-23）
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日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.92
过去一周
-0.49
过去一月
-0.56
过去一季
-0.71
过去半年
-0.90
过去一年
-0.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.36
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0020
1.0020
2026-06-22
1.0036
1.0036
2026-06-18
1.0036
1.0036
2026-06-17
1.0061
1.0061
2026-06-16
1.0068
1.0068
2026-06-15
1.0085
1.0085
2026-06-12
1.0081
1.0081
2026-06-11
1.0063
1.0063
2026-06-10
1.0065
1.0065
2026-06-09
1.0064
1.0064
2026-06-08
1.0063
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2026-06-05
1.0082
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2026-06-04
1.0092
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2026-06-03
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2026-06-02
1.0120
1.0120
2026-06-01
1.0120
1.0120
2026-05-29
1.0109
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2026-05-28
1.0090
1.0090
2026-05-27
1.0098
1.0098
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023285
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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