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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0089
净值 （2025-09-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.04
过去一月
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过去一季
0.51
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.0089
1.0089
2025-08-29
1.0087
1.0087
2025-08-28
1.0088
1.0088
2025-08-27
1.0088
1.0088
2025-08-26
1.0087
1.0087
2025-08-25
1.0085
1.0085
2025-08-22
1.0085
1.0085
2025-08-21
1.0081
1.0081
2025-08-20
1.0083
1.0083
2025-08-19
1.0082
1.0082
2025-08-18
1.0081
1.0081
2025-08-15
1.0084
1.0084
2025-08-14
1.0086
1.0086
2025-08-13
1.0087
1.0087
2025-08-12
1.0084
1.0084
2025-08-11
1.0085
1.0085
2025-08-08
1.0085
1.0085
2025-08-07
1.0085
1.0085
2025-08-06
1.0085
1.0085
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023285
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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