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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
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1.48
%
近一年涨跌幅
1.0148
净值 （2026-03-09）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.19
过去一周
-0.25
过去一月
-0.17
过去一季
0.26
过去半年
0.49
过去一年
1.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.48
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0148
1.0148
2026-03-06
1.0157
1.0157
2026-03-05
1.0147
1.0147
2026-03-04
1.0151
1.0151
2026-03-03
1.0158
1.0158
2026-03-02
1.0173
1.0173
2026-02-27
1.0179
1.0179
2026-02-26
1.0170
1.0170
2026-02-25
1.0180
1.0180
2026-02-24
1.0175
1.0175
2026-02-13
1.0162
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2026-02-12
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1.0167
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2026-02-06
1.0158
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2026-02-05
1.0163
1.0163
2026-02-04
1.0155
1.0155
2026-02-03
1.0142
1.0142
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023285
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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