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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
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-0.02
%
近一年涨跌幅
1.0080
净值 （2026-08-19）
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日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.48
过去一周
-0.27
过去一月
0.29
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0080
1.0080
2026-08-18
1.0083
1.0083
2026-08-17
1.0079
1.0079
2026-08-14
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1.0078
2026-08-13
1.0093
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2026-08-12
1.0107
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2026-08-11
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2026-07-31
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2026-07-29
1.0099
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2026-07-28
1.0076
1.0076
2026-07-27
1.0063
1.0063
2026-07-24
1.0043
1.0043
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023285
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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