在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0068
净值 （2025-10-31）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.14
过去一月
0.25
过去一季
0.04
过去半年
0.33
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.68
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0068
1.0068
2025-10-30
1.0064
1.0064
2025-10-29
1.0061
1.0061
2025-10-28
1.0060
1.0060
2025-10-27
1.0056
1.0056
2025-10-24
1.0054
1.0054
2025-10-23
1.0054
1.0054
2025-10-22
1.0053
1.0053
2025-10-21
1.0052
1.0052
2025-10-20
1.0051
1.0051
2025-10-17
1.0052
1.0052
2025-10-16
1.0049
1.0049
2025-10-15
1.0048
1.0048
2025-10-14
1.0048
1.0048
2025-10-13
1.0047
1.0047
2025-10-10
1.0045
1.0045
2025-10-09
1.0046
1.0046
2025-09-30
1.0043
1.0043
2025-09-29
1.0039
1.0039
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.94
现金
0.57
其他
0.49
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250421
25农发21
8,600,000
863,454,843.84
16.90
2
250411
25农发11
6,000,000
605,513,917.81
11.85
3
250401
25农发01
5,500,000
554,201,849.32
10.85
4
240431
24农发31
3,500,000
355,285,958.90
6.95
5
230420
23农发20
3,100,000
337,905,095.89
6.61
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
