(基金代码:023278)
债券型
中低风险(R2)
1.64%
近一年涨跌幅
1.0214
净值 (2026-08-21)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
0.02
过去一月
0.16
过去一季
0.42
过去半年
1.08
过去一年
1.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.14
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0214
1.0214
2026-08-20
1.0214
1.0214
2026-08-19
1.0216
1.0216
2026-08-18
1.0217
1.0217
2026-08-17
1.0214
1.0214
2026-08-14
1.0212
1.0212
2026-08-13
1.0212
1.0212
2026-08-12
1.0210
1.0210
2026-08-11
1.0210
1.0210
2026-08-10
1.0212
1.0212
2026-08-07
1.0210
1.0210
2026-08-06
1.0208
1.0208
2026-08-05
1.0206
1.0206
2026-08-04
1.0205
1.0205
2026-08-03
1.0204
1.0204
2026-07-31
1.0204
1.0204
2026-07-30
1.0202
1.0202
2026-07-29
1.0200
1.0200
2026-07-28
1.0199
1.0199
截止日期:2026-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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