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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
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文世伦
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日期
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2026-04-29
1.0156
1.0156
2026-04-28
1.0151
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2026-04-27
1.0148
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2026-04-24
1.0152
1.0152
2026-04-23
1.0155
1.0155
2026-04-22
1.0157
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2026-04-21
1.0155
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2026-04-20
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2026-04-02
1.0129
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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