--
近一年涨跌幅
0.7931
净值 (2025-07-10)
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.96
过去一周
-0.41
过去一月
-0.06
过去一季
-0.73
过去半年
2.79
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.61
日期
净值
累计净值
2025-07-10
0.7931
0.7931
2025-07-09
0.7953
0.7953
2025-07-08
0.8020
0.8020
2025-07-07
0.7915
0.7915
2025-07-04
0.7964
0.7964
2025-07-03
0.7964
0.7964
2025-07-02
0.7948
0.7948
2025-07-01
0.8039
0.8039
2025-06-30
0.8104
0.8104
2025-06-27
0.7989
0.7989
2025-06-26
0.8002
0.8002
2025-06-25
0.8044
0.8044
2025-06-24
0.7915
0.7915
2025-06-23
0.7782
0.7782
2025-06-20
0.7749
0.7749
2025-06-19
0.7788
0.7788
2025-06-18
0.7829
0.7829
2025-06-17
0.7789
0.7789
2025-06-16
0.7850
0.7850
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0.26
债券
0.50
现金
5.40
其他
93.84
前10大股持仓占比: 0.16%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
19,692,241.57
0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,174,022.87
0.07
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
25,803.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
26,892,068.12
0.26
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688213
思特威
0.03
688578
艾力斯
0.02
688008
澜起科技
0.02
688981
中芯国际
0.02
688278
特宝生物
0.02
688041
海光信息
0.01
688256
寒武纪
0.01
688111
金山办公
0.01
688036
传音控股
0.01
688271
联影医疗
0.01