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11.77
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.15
日期
净值
累计净值
2025-09-04
0.9708
0.9708
2025-09-03
1.0379
1.0379
2025-09-02
1.0585
1.0585
2025-09-01
1.0806
1.0806
2025-08-29
1.0687
1.0687
2025-08-28
1.0861
1.0861
2025-08-27
1.0166
1.0166
2025-08-26
1.0154
1.0154
2025-08-25
1.0282
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2025-08-22
0.9971
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2025-08-21
0.9219
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2025-08-20
0.9210
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2025-08-19
0.8938
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2025-08-18
0.9034
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2025-08-15
0.8852
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2025-08-14
0.8732
0.8732
2025-08-13
0.8673
0.8673
2025-08-12
0.8612
0.8612
2025-08-11
0.8458
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截止日期：2025-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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