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（基金代码：022945）
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近一年涨跌幅
0.8002
净值 （2025-06-26）
-0.52%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.07
过去一周
2.75
过去一月
0.98
过去一季
-3.38
过去半年
-3.43
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.51
日期
净值
累计净值
2025-06-26
0.8002
0.8002
2025-06-25
0.8044
0.8044
2025-06-24
0.7915
0.7915
2025-06-23
0.7782
0.7782
2025-06-20
0.7749
0.7749
2025-06-19
0.7788
0.7788
2025-06-18
0.7829
0.7829
2025-06-17
0.7789
0.7789
2025-06-16
0.7850
0.7850
2025-06-13
0.7864
0.7864
2025-06-12
0.7896
0.7896
2025-06-11
0.7921
0.7921
2025-06-10
0.7936
0.7936
2025-06-09
0.8078
0.8078
2025-06-06
0.8026
0.8026
2025-06-05
0.8061
0.8061
2025-06-04
0.7954
0.7954
2025-06-03
0.7921
0.7921
2025-05-30
0.7888
0.7888
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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前端
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1.20%
　
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0.90%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
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条件
费率
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1.50%
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