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今年以来
5.29
过去一周
2.16
过去一月
-3.24
过去一季
5.58
过去半年
12.92
过去一年
27.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.84
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.1339
1.1339
2026-03-09
1.1115
1.1115
2026-03-06
1.1296
1.1296
2026-03-05
1.1233
1.1233
2026-03-04
1.1049
1.1049
2026-03-03
1.1099
1.1099
2026-03-02
1.1677
1.1677
2026-02-27
1.1850
1.1850
2026-02-26
1.1832
1.1832
2026-02-25
1.1736
1.1736
2026-02-24
1.1675
1.1675
2026-02-13
1.1710
1.1710
2026-02-12
1.1792
1.1792
2026-02-11
1.1597
1.1597
2026-02-10
1.1719
1.1719
2026-02-09
1.1619
1.1619
2026-02-06
1.1349
1.1349
2026-02-05
1.1423
1.1423
2026-02-04
1.1579
1.1579
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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