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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A
（基金代码：022386）
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中高风险(R4)
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1.2600
净值 （2025-11-28）
1.13%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.18
过去一周
3.96
过去一月
-6.22
过去一季
1.74
过去半年
19.78
过去一年
28.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.00
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.2600
1.2600
2025-11-27
1.2459
1.2459
2025-11-26
1.2476
1.2476
2025-11-25
1.2342
1.2342
2025-11-24
1.2221
1.2221
2025-11-21
1.2120
1.2120
2025-11-20
1.2259
1.2259
2025-11-19
1.2397
1.2397
2025-11-18
1.2465
1.2465
2025-11-17
1.2581
1.2581
2025-11-14
1.2618
1.2618
2025-11-13
1.2850
1.2850
2025-11-12
1.2768
1.2768
2025-11-11
1.2875
1.2875
2025-11-10
1.2934
1.2934
2025-11-07
1.3163
1.3163
2025-11-06
1.3376
1.3376
2025-11-05
1.3030
1.3030
2025-11-04
1.3012
1.3012
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.25
债券
2.76
现金
3.01
其他
93.98
前10大股持仓占比： 0.15%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
143,093.00
0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,633.00
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
153,726.00
0.27
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
0.03
600660
福耀玻璃
0.03
002050
三花智控
0.02
601689
拓普集团
0.01
300496
中科创达
0.01
601058
赛轮轮胎
0.01
603596
伯特利
0.01
002472
双环传动
0.01
300115
长盈精密
0.01
002126
银轮股份
0.01
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