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2024-12-20
1.0223
1.0223
2024-12-19
1.0208
1.0208
2024-12-18
1.0155
1.0155
2024-12-17
1.0084
1.0084
2024-12-16
1.0151
1.0151
2024-12-13
1.0269
1.0269
2024-12-12
1.0445
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2024-12-11
1.0419
1.0419
2024-12-10
1.0384
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2024-12-09
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2024-12-06
1.0230
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2024-12-05
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2024-12-04
1.0154
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2024-12-03
1.0200
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2024-12-02
1.0203
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2024-11-29
1.0008
1.0008
2024-11-28
0.9822
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2024-11-22
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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