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近一年涨跌幅
1.0845
净值 (2025-07-25)
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.60
过去一周
0.43
过去一月
2.69
过去一季
6.64
过去半年
2.33
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.45
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0845
1.0845
2025-07-24
1.0890
1.0890
2025-07-23
1.0795
1.0795
2025-07-22
1.0832
1.0832
2025-07-21
1.0876
1.0876
2025-07-18
1.0799
1.0799
2025-07-17
1.0822
1.0822
2025-07-16
1.0690
1.0690
2025-07-15
1.0553
1.0553
2025-07-14
1.0501
1.0501
2025-07-11
1.0411
1.0411
2025-07-10
1.0329
1.0329
2025-07-09
1.0377
1.0377
2025-07-08
1.0428
1.0428
2025-07-07
1.0325
1.0325
2025-07-04
1.0408
1.0408
2025-07-03
1.0470
1.0470
2025-07-02
1.0422
1.0422
2025-07-01
1.0538
1.0538
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
2.14
债券
3.24
现金
2.53
其他
92.09
前10大股持仓占比: 0.95%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
760,359.60
2.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
36,624.00
0.10
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
796,983.60
2.18
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300124
汇川技术
0.23
600660
福耀玻璃
0.19
002050
三花智控
0.12
601689
拓普集团
0.08
601058
赛轮轮胎
0.07
002920
德赛西威
0.06
600741
华域汽车
0.05
002085
万丰奥威
0.05
300496
中科创达
0.05
002472
双环传动
0.05