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过去半年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.2999
1.2999
2025-12-11
1.2922
1.2922
2025-12-10
1.3077
1.3077
2025-12-09
1.2963
1.2963
2025-12-08
1.3089
1.3089
2025-12-05
1.2941
1.2941
2025-12-04
1.2744
1.2744
2025-12-03
1.2555
1.2555
2025-12-02
1.2606
1.2606
2025-12-01
1.2748
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2025-11-28
1.2600
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2025-11-27
1.2459
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2025-11-26
1.2476
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2025-11-25
1.2342
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2025-11-24
1.2221
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2025-11-21
1.2120
1.2120
2025-11-20
1.2259
1.2259
2025-11-19
1.2397
1.2397
2025-11-18
1.2465
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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