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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A
（基金代码：022386）
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24.53
%
近一年涨跌幅
1.2984
净值 （2026-04-30）
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日涨跌幅
基金经理
王欣薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.45
过去一周
-1.07
过去一月
5.25
过去一季
-6.41
过去半年
-2.47
过去一年
24.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.84
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.2984
1.2984
2026-04-29
1.2868
1.2868
2026-04-28
1.2665
1.2665
2026-04-27
1.3015
1.3015
2026-04-24
1.2983
1.2983
2026-04-23
1.3125
1.3125
2026-04-22
1.3263
1.3263
2026-04-21
1.3157
1.3157
2026-04-20
1.3182
1.3182
2026-04-17
1.3150
1.3150
2026-04-16
1.3126
1.3126
2026-04-15
1.2966
1.2966
2026-04-14
1.2968
1.2968
2026-04-13
1.2834
1.2834
2026-04-10
1.2917
1.2917
2026-04-09
1.2695
1.2695
2026-04-08
1.2720
1.2720
2026-04-07
1.2128
1.2128
2026-04-03
1.2206
1.2206
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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