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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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累计净值
2025-11-28
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1.2600
2025-11-27
1.2459
1.2459
2025-11-26
1.2476
1.2476
2025-11-25
1.2342
1.2342
2025-11-24
1.2221
1.2221
2025-11-21
1.2120
1.2120
2025-11-20
1.2259
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2025-11-19
1.2397
1.2397
2025-11-18
1.2465
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2025-11-17
1.2581
1.2581
2025-11-14
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2025-11-13
1.2850
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2025-11-12
1.2768
1.2768
2025-11-11
1.2875
1.2875
2025-11-10
1.2934
1.2934
2025-11-07
1.3163
1.3163
2025-11-06
1.3376
1.3376
2025-11-05
1.3030
1.3030
2025-11-04
1.3012
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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