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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D
（基金代码：021534）
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近一年涨跌幅
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净值 （2024-12-20）
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过去一年
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累计净值
2024-12-20
0.9702
0.9702
2024-12-19
0.9772
0.9772
2024-12-18
0.9818
0.9818
2024-12-17
0.9853
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2024-12-16
0.9910
0.9910
2024-12-13
1.0049
1.0049
2024-12-12
1.0351
1.0351
2024-12-11
1.0294
1.0294
2024-12-10
1.0167
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2024-12-09
1.0137
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2024-12-06
1.0105
1.0105
2024-12-05
1.0006
1.0006
2024-12-04
1.0078
1.0078
2024-12-03
1.0071
1.0071
2024-12-02
1.0080
1.0080
2024-11-29
1.0003
1.0003
2024-11-28
0.9891
0.9891
2024-11-27
1.0024
1.0024
2024-11-26
0.9929
0.9929
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.98
其他
94.02
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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