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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.8111
1.8111
2026-05-28
1.8381
1.8381
2026-05-27
1.8499
1.8499
2026-05-26
1.9234
1.9234
2026-05-25
1.8688
1.8688
2026-05-22
1.8586
1.8586
2026-05-21
1.8005
1.8005
2026-05-20
1.8431
1.8431
2026-05-19
1.8422
1.8422
2026-05-18
1.8642
1.8642
2026-05-15
1.8904
1.8904
2026-05-14
1.9731
1.9731
2026-05-13
2.0409
2.0409
2026-05-12
2.0307
2.0307
2026-05-11
2.0437
2.0437
2026-05-08
2.0430
2.0430
2026-05-07
2.0354
2.0354
2026-05-06
2.0278
2.0278
2026-04-30
1.9564
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截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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