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过去三年
--
过去五年
--
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2025-09-03
1.3987
1.3987
2025-09-02
1.4069
1.4069
2025-09-01
1.4192
1.4192
2025-08-29
1.3739
1.3739
2025-08-28
1.3402
1.3402
2025-08-27
1.3222
1.3222
2025-08-26
1.3347
1.3347
2025-08-25
1.3404
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2025-08-22
1.2821
1.2821
2025-08-21
1.2674
1.2674
2025-08-20
1.2724
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2025-08-19
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2025-08-18
1.2669
1.2669
2025-08-15
1.2655
1.2655
2025-08-14
1.2406
1.2406
2025-08-13
1.2509
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2025-08-12
1.2257
1.2257
2025-08-11
1.2306
1.2306
2025-08-08
1.2258
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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