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（基金代码：021534）
指数型
中高风险(R4)
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7.73%
近一年涨跌幅
1.0608
净值 （2025-06-11）
1.84%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.85
过去一周
2.65
过去一月
4.54
过去一季
1.18
过去半年
3.05
过去一年
7.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.62
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0608
1.0608
2025-06-10
1.0416
1.0416
2025-06-09
1.0412
1.0412
2025-06-06
1.0384
1.0384
2025-06-05
1.0278
1.0278
2025-06-04
1.0334
1.0334
2025-06-03
1.0218
1.0218
2025-05-30
1.0094
1.0094
2025-05-29
1.0166
1.0166
2025-05-28
1.0141
1.0141
2025-05-27
1.0135
1.0135
2025-05-26
1.0335
1.0335
2025-05-23
1.0322
1.0322
2025-05-22
1.0318
1.0318
2025-05-21
1.0416
1.0416
2025-05-20
1.0184
1.0184
2025-05-19
1.0148
1.0148
2025-05-16
1.0186
1.0186
2025-05-15
1.0207
1.0207
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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