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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D
（基金代码：021534）
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2024-12-20
0.9702
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2024-12-19
0.9772
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2024-12-18
0.9818
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2024-12-17
0.9853
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2024-12-16
0.9910
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2024-12-13
1.0049
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2024-12-12
1.0351
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2024-12-11
1.0294
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2024-12-10
1.0167
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2024-12-09
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2024-12-06
1.0105
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2024-12-05
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2024-12-04
1.0078
1.0078
2024-12-03
1.0071
1.0071
2024-12-02
1.0080
1.0080
2024-11-29
1.0003
1.0003
2024-11-28
0.9891
0.9891
2024-11-27
1.0024
1.0024
2024-11-26
0.9929
0.9929
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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