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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：021495）
养老目标基金
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26.85
过去一周
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过去一月
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过去一季
20.10
过去半年
19.51
过去一年
38.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.30
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.3333
1.3333
2025-09-15
1.3262
1.3262
2025-09-12
1.3263
1.3263
2025-09-11
1.3282
1.3282
2025-09-10
1.3031
1.3031
2025-09-09
1.3039
1.3039
2025-09-08
1.3129
1.3129
2025-09-05
1.3121
1.3121
2025-09-04
1.2649
1.2649
2025-09-03
1.3027
1.3027
2025-09-02
1.3026
1.3026
2025-09-01
1.3212
1.3212
2025-08-29
1.3097
1.3097
2025-08-28
1.3058
1.3058
2025-08-27
1.2867
1.2867
2025-08-26
1.2977
1.2977
2025-08-25
1.3006
1.3006
2025-08-22
1.2763
1.2763
2025-08-21
1.2524
1.2524
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.28
现金
0.91
其他
94.81
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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