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（基金代码：021495）
养老目标基金
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.9629
净值 （2024-09-12）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史收益
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.75
过去一月
-1.16
过去一季
-3.93
过去半年
--
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2024-09-12
0.9629
0.9629
2024-09-11
0.9586
0.9586
2024-09-10
0.9627
0.9627
2024-09-09
0.9615
0.9615
2024-09-06
0.9680
0.9680
2024-09-05
0.9702
0.9702
2024-09-04
0.9695
0.9695
2024-09-03
0.9788
0.9788
2024-09-02
0.9788
0.9788
2024-08-30
0.9787
0.9787
2024-08-29
0.9763
0.9763
2024-08-28
0.9802
0.9802
2024-08-27
0.9799
0.9799
2024-08-26
0.9823
0.9823
2024-08-23
0.9830
0.9830
2024-08-22
0.9837
0.9837
2024-08-21
0.9827
0.9827
2024-08-20
0.9835
0.9835
2024-08-19
0.9828
0.9828
截止日期：2024-09-12
数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.99
债券
4.77
现金
1.17
其他
92.07
前10大股持仓占比： 2.09%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,301,975.00
0.66
C 制造业股票市值
440,217.00
0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
59,290.00
0.03
E 建筑业股票市值
354,688.00
0.18
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
430,000.00
0.22
J 金融业股票市值
582,186.00
0.29
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
980,100.00
0.49
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,148,456.00
2.09
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.49
601857
中国石油
0.32
600519
贵州茅台
0.22
600941
中国移动
0.22
601988
中国银行
0.20
600028
中国石化
0.19
601390
中国中铁
0.18
601088
中国神华
0.15
601398
工商银行
0.09
600025
华能水电
0.03
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