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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：021495）
养老目标基金
中风险(R3)
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38.32
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-09-16）
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基金经理
许利明
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.85
过去一周
2.25
过去一月
8.17
过去一季
20.10
过去半年
19.51
过去一年
38.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.30
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.3333
1.3333
2025-09-15
1.3262
1.3262
2025-09-12
1.3263
1.3263
2025-09-11
1.3282
1.3282
2025-09-10
1.3031
1.3031
2025-09-09
1.3039
1.3039
2025-09-08
1.3129
1.3129
2025-09-05
1.3121
1.3121
2025-09-04
1.2649
1.2649
2025-09-03
1.3027
1.3027
2025-09-02
1.3026
1.3026
2025-09-01
1.3212
1.3212
2025-08-29
1.3097
1.3097
2025-08-28
1.3058
1.3058
2025-08-27
1.2867
1.2867
2025-08-26
1.2977
1.2977
2025-08-25
1.3006
1.3006
2025-08-22
1.2763
1.2763
2025-08-21
1.2524
1.2524
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
0.45%
基金托管费
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