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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：021495）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-06-18
1.1078
1.1078
2025-06-17
1.1076
1.1076
2025-06-16
1.1102
1.1102
2025-06-13
1.1059
1.1059
2025-06-12
1.1121
1.1121
2025-06-11
1.1124
1.1124
2025-06-10
1.1044
1.1044
2025-06-09
1.1075
1.1075
2025-06-06
1.0997
1.0997
2025-06-05
1.0999
1.0999
2025-06-04
1.0944
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2025-06-03
1.0899
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2025-05-30
1.0858
1.0858
2025-05-29
1.0911
1.0911
2025-05-28
1.0852
1.0852
2025-05-27
1.0861
1.0861
2025-05-26
1.0879
1.0879
2025-05-23
1.0906
1.0906
2025-05-22
1.0953
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截止日期：2025-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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