2024-09-04 最新净值
累计净值: | 0.9695 (2024-09-04) |
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日涨跌幅: | -0.95% |
成立日: | 2024-03-28 |
今年以来净值增长率: | -- |
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过去一年净值增长率: | -- |
成立以来净值增长率: | -- |
基金经理: | 许利明 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | -1.09 |
过去一月 | -0.95 |
过去一季 | -3.55 |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -- |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。
2024-05-20起,任期回报 -3.80%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 1.99 |
债券 | 4.77 |
现金 | 1.17 |
其他 | 92.07 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 1,301,975.00 | 0.66 |
C 制造业股票市值 | 440,217.00 | 0.22 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 59,290.00 | 0.03 |
E 建筑业股票市值 | 354,688.00 | 0.18 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 430,000.00 | 0.22 |
J 金融业股票市值 | 582,186.00 | 0.29 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 980,100.00 | 0.49 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 4,148,456.00 | 2.09 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000888 | 峨眉山A | 0.49 |
601857 | 中国石油 | 0.32 |
600519 | 贵州茅台 | 0.22 |
600941 | 中国移动 | 0.22 |
601988 | 中国银行 | 0.20 |
600028 | 中国石化 | 0.19 |
601390 | 中国中铁 | 0.18 |
601088 | 中国神华 | 0.15 |
601398 | 工商银行 | 0.09 |
600025 | 华能水电 | 0.03 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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1
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019698
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23国债05
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98,000
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9,920,083.56
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5.01
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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-
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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-
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-
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-
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2
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-
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-
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-
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3
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-
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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-
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14
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-
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15
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-
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-
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-
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16
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17
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-
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18
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-
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19
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-
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-
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-
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20
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-
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-
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-
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资产:
|
数值(元)
|
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银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
1,525.01
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
184,577,492.99
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
7,025,850.54
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
80.00
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
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短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
9,920,083.56
|
5.01
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
9,920,083.56
|
5.01
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
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机构投资者
|
个人投资者
|
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持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|