华夏稳健增利4个月债券E基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳健增利4个月债券E

（基金代码：021414）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

1.1028

净值（2024-12-20）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

--

过去一周

0.03

过去一月

0.25

过去一季

0.51

过去半年

1.01

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

1.48

日期

净值

累计净值

2024-12-20

1.1028

1.1028

2024-12-19

1.1027

1.1027

2024-12-18

1.1026

1.1026

2024-12-17

1.1027

1.1027

2024-12-16

1.1027

1.1027

2024-12-13

1.1025

1.1025

2024-12-12

1.1022

1.1022

2024-12-11

1.1021

1.1021

2024-12-10

1.1021

1.1021

2024-12-09

1.1019

1.1019

2024-12-06

1.1018

1.1018

2024-12-05

1.1017

1.1017

2024-12-04

1.1017

1.1017

2024-12-03

1.1015

1.1015

2024-12-02

1.1014

1.1014

2024-11-29

1.1008

1.1008

2024-11-28

1.1006

1.1006

2024-11-27

1.1005

1.1005

2024-11-26

1.1005

1.1005

截止日期：2024-12-20

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

90.60

现金

1.36

其他

8.04

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102381382

23中化股MTN002

2,000,000

202,655,200.00

3.93

2

2028014

20中国银行永续债01

1,500,000

153,146,424.66

2.97

3

112402051

24工商银行CD051

1,500,000

148,199,196.16

2.87

4

102000540

20青岛城投MTN002

1,300,000

133,631,950.68

2.59

5

102200145

22陕煤化MTN006

1,000,000

102,298,246.58

1.98

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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