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（基金代码：021414）
债券型
中低风险(R2)
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2.03%
近一年涨跌幅
1.1113
净值 （2025-06-06）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.04
过去一月
0.23
过去一季
0.63
过去半年
0.86
过去一年
2.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.26
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1113
1.1113
2025-06-05
1.1112
1.1112
2025-06-04
1.1111
1.1111
2025-06-03
1.1111
1.1111
2025-05-30
1.1109
1.1109
2025-05-29
1.1108
1.1108
2025-05-28
1.1109
1.1109
2025-05-27
1.1108
1.1108
2025-05-26
1.1106
1.1106
2025-05-23
1.1104
1.1104
2025-05-22
1.1104
1.1104
2025-05-21
1.1103
1.1103
2025-05-20
1.1103
1.1103
2025-05-19
1.1102
1.1102
2025-05-16
1.1101
1.1101
2025-05-15
1.1101
1.1101
2025-05-14
1.1100
1.1100
2025-05-13
1.1098
1.1098
2025-05-12
1.1097
1.1097
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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