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基金经理
张海静
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过去一年
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过去两年
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过去三年
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过去四年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0981
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2024-10-16
1.0981
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2024-10-15
1.0980
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2024-10-14
1.0977
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2024-10-11
1.0970
1.0970
2024-10-10
1.0963
1.0963
2024-10-09
1.0960
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2024-10-08
1.0966
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2024-09-30
1.0966
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2024-09-27
1.0974
1.0974
2024-09-26
1.0977
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2024-09-25
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2024-09-24
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2024-09-23
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2024-09-20
1.0972
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2024-09-19
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2024-09-18
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2024-09-13
1.0969
1.0969
2024-09-12
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截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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