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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A
（基金代码：021365）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.2193
1.2193
2026-02-11
1.2223
1.2223
2026-02-10
1.2259
1.2259
2026-02-09
1.2200
1.2200
2026-02-06
1.2132
1.2132
2026-02-05
1.2174
1.2174
2026-02-04
1.2179
1.2179
2026-02-03
1.2022
1.2022
2026-02-02
1.1845
1.1845
2026-01-30
1.2060
1.2060
2026-01-29
1.2161
1.2161
2026-01-28
1.2199
1.2199
2026-01-27
1.2283
1.2283
2026-01-26
1.2310
1.2310
2026-01-23
1.2529
1.2529
2026-01-22
1.2488
1.2488
2026-01-21
1.2542
1.2542
2026-01-20
1.2544
1.2544
2026-01-19
1.2540
1.2540
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.35
其他
94.65
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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