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过去一周
-5.90
过去一月
14.19
过去一季
8.59
过去半年
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过去一年
--
过去两年
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过去三年
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过去四年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0384
1.0384
2024-10-16
1.0489
1.0489
2024-10-15
1.0609
1.0609
2024-10-14
1.0898
1.0898
2024-10-11
1.0717
1.0717
2024-10-10
1.1035
1.1035
2024-10-09
1.0898
1.0898
2024-10-08
1.1644
1.1644
2024-09-30
1.1110
1.1110
2024-09-27
1.0367
1.0367
2024-09-26
1.0067
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2024-09-25
0.9676
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2024-09-24
0.9544
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2024-09-23
0.9370
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2024-09-20
0.9339
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2024-09-19
0.9327
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2024-09-18
0.9241
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2024-09-13
0.9094
0.9094
2024-09-12
0.9119
0.9119
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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1.20%
　
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0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
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条件
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1.50%
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0.00%
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