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过去五年
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日期
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2026-03-03
1.1733
1.1733
2026-03-02
1.2011
1.2011
2026-02-27
1.2093
1.2093
2026-02-26
1.2100
1.2100
2026-02-25
1.2176
1.2176
2026-02-24
1.2157
1.2157
2026-02-13
1.2127
1.2127
2026-02-12
1.2193
1.2193
2026-02-11
1.2223
1.2223
2026-02-10
1.2259
1.2259
2026-02-09
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2026-02-06
1.2132
1.2132
2026-02-05
1.2174
1.2174
2026-02-04
1.2179
1.2179
2026-02-03
1.2022
1.2022
2026-02-02
1.1845
1.1845
2026-01-30
1.2060
1.2060
2026-01-29
1.2161
1.2161
2026-01-28
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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