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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-13
1.0489
1.0489
2026-08-12
1.0548
1.0548
2026-08-11
1.0550
1.0550
2026-08-10
1.0553
1.0553
2026-08-07
1.0453
1.0453
2026-08-06
1.0482
1.0482
2026-08-05
1.0563
1.0563
2026-08-04
1.0485
1.0485
2026-08-03
1.0543
1.0543
2026-07-31
1.0618
1.0618
2026-07-30
1.0527
1.0527
2026-07-29
1.0468
1.0468
2026-07-28
1.0297
1.0297
2026-07-27
1.0286
1.0286
2026-07-24
1.0139
1.0139
2026-07-23
1.0332
1.0332
2026-07-22
1.0300
1.0300
2026-07-21
1.0361
1.0361
2026-07-20
1.0248
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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