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（基金代码：021365）
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27.61%
近一年涨跌幅
1.1597
净值 （2025-07-24）
0.69%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.55
过去一周
1.59
过去一月
4.00
过去一季
3.95
过去半年
3.30
过去一年
27.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.97
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1597
1.1597
2025-07-23
1.1518
1.1518
2025-07-22
1.1519
1.1519
2025-07-21
1.1466
1.1466
2025-07-18
1.1429
1.1429
2025-07-17
1.1416
1.1416
2025-07-16
1.1350
1.1350
2025-07-15
1.1328
1.1328
2025-07-14
1.1257
1.1257
2025-07-11
1.1222
1.1222
2025-07-10
1.1171
1.1171
2025-07-09
1.1212
1.1212
2025-07-08
1.1254
1.1254
2025-07-07
1.1208
1.1208
2025-07-04
1.1264
1.1264
2025-07-03
1.1262
1.1262
2025-07-02
1.1194
1.1194
2025-07-01
1.1215
1.1215
2025-06-30
1.1209
1.1209
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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