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过去一年
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过去三年
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--
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日期
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累计净值
2026-09-08
1.0414
1.0414
2026-09-07
1.0462
1.0462
2026-09-04
1.0450
1.0450
2026-09-03
1.0492
1.0492
2026-09-02
1.0422
1.0422
2026-09-01
1.0514
1.0514
2026-08-31
1.0491
1.0491
2026-08-28
1.0483
1.0483
2026-08-27
1.0499
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2026-08-26
1.0456
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2026-08-25
1.0453
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2026-08-24
1.0343
1.0343
2026-08-21
1.0363
1.0363
2026-08-20
1.0389
1.0389
2026-08-19
1.0315
1.0315
2026-08-18
1.0525
1.0525
2026-08-17
1.0499
1.0499
2026-08-14
1.0415
1.0415
2026-08-13
1.0489
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截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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