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（基金代码：021205）
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近一年涨跌幅
1.1079
净值 （2025-07-09）
0.64%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.51
过去一周
1.47
过去一月
-0.09
过去一季
12.42
过去半年
14.24
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
10.79
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.1079
1.1079
2025-07-08
1.1008
1.1008
2025-07-07
1.0952
1.0952
2025-07-04
1.1031
1.1031
2025-07-03
1.1006
1.1006
2025-07-02
1.0918
1.0918
2025-07-01
1.1019
1.1019
2025-06-30
1.0880
1.0880
2025-06-27
1.0768
1.0768
2025-06-26
1.0761
1.0761
2025-06-25
1.0863
1.0863
2025-06-24
1.0787
1.0787
2025-06-23
1.0685
1.0685
2025-06-20
1.0643
1.0643
2025-06-19
1.0636
1.0636
2025-06-18
1.0758
1.0758
2025-06-17
1.0819
1.0819
2025-06-16
1.0978
1.0978
2025-06-13
1.1024
1.1024
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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