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孙然晔
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过去一周
3.75
过去一月
6.79
过去一季
17.29
过去半年
25.16
过去一年
28.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.75
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2875
1.2875
2025-09-02
1.2883
1.2883
2025-09-01
1.2963
1.2963
2025-08-29
1.2639
1.2639
2025-08-28
1.2410
1.2410
2025-08-27
1.2410
1.2410
2025-08-26
1.2674
1.2674
2025-08-25
1.2769
1.2769
2025-08-22
1.2516
1.2516
2025-08-21
1.2448
1.2448
2025-08-20
1.2367
1.2367
2025-08-19
1.2315
1.2315
2025-08-18
1.2429
1.2429
2025-08-15
1.2378
1.2378
2025-08-14
1.2296
1.2296
2025-08-13
1.2386
1.2386
2025-08-12
1.2185
1.2185
2025-08-11
1.2175
1.2175
2025-08-08
1.2068
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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