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孙然晔
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今年以来
-6.94
过去一周
1.66
过去一月
-4.05
过去一季
-2.23
过去半年
-7.76
过去一年
2.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0983
1.0983
2026-06-22
1.0942
1.0942
2026-06-18
1.0836
1.0836
2026-06-17
1.0767
1.0767
2026-06-16
1.0804
1.0804
2026-06-15
1.0931
1.0931
2026-06-12
1.0943
1.0943
2026-06-11
1.0729
1.0729
2026-06-10
1.0770
1.0770
2026-06-09
1.0705
1.0705
2026-06-08
1.0695
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2026-06-05
1.0898
1.0898
2026-06-04
1.0852
1.0852
2026-06-03
1.0989
1.0989
2026-06-02
1.1141
1.1141
2026-06-01
1.1247
1.1247
2026-05-29
1.1280
1.1280
2026-05-28
1.1180
1.1180
2026-05-27
1.1324
1.1324
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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