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2025-08-29
1.2309
1.2309
2025-08-28
1.2055
1.2055
2025-08-27
1.1889
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2025-08-26
1.2089
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2025-08-25
1.2116
1.2116
2025-08-22
1.1873
1.1873
2025-08-21
1.1686
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2025-08-13
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2025-08-11
1.1375
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2025-08-08
1.1260
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2025-08-07
1.1192
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2025-08-06
1.1242
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2025-08-05
1.1079
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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