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过去三年
--
过去五年
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日期
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累计净值
2025-10-09
1.4259
1.4259
2025-09-30
1.3989
1.3989
2025-09-29
1.3754
1.3754
2025-09-26
1.3451
1.3451
2025-09-25
1.3588
1.3588
2025-09-24
1.3490
1.3490
2025-09-23
1.3155
1.3155
2025-09-22
1.3111
1.3111
2025-09-19
1.3106
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2025-09-18
1.3048
1.3048
2025-09-17
1.3194
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2025-09-16
1.2972
1.2972
2025-09-15
1.2944
1.2944
2025-09-12
1.2808
1.2808
2025-09-11
1.2863
1.2863
2025-09-10
1.2609
1.2609
2025-09-09
1.2718
1.2718
2025-09-08
1.2870
1.2870
2025-09-05
1.2710
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截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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