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（基金代码：021201）
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近一年涨跌幅
1.0108
净值 （2025-06-06）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.09
过去一周
0.26
过去一月
-0.26
过去一季
-7.91
过去半年
-9.65
过去一年
1.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.08
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0108
1.0108
2025-06-05
1.0111
1.0111
2025-06-04
1.0089
1.0089
2025-06-03
1.0057
1.0057
2025-05-30
1.0082
1.0082
2025-05-29
1.0160
1.0160
2025-05-28
1.0058
1.0058
2025-05-27
1.0092
1.0092
2025-05-26
1.0177
1.0177
2025-05-23
1.0229
1.0229
2025-05-22
1.0334
1.0334
2025-05-21
1.0415
1.0415
2025-05-20
1.0336
1.0336
2025-05-19
1.0332
1.0332
2025-05-16
1.0332
1.0332
2025-05-15
1.0334
1.0334
2025-05-14
1.0499
1.0499
2025-05-13
1.0532
1.0532
2025-05-12
1.0571
1.0571
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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